持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 53.1% 提升至 56.2%。新进了 2 只股票，包括中国石油(3.6%)、洛阳钼业(3.4%)；退出了 2 只股票，包括长江电力(6.2%)、海大集团(4.6%)。调仓方面，对 华新建材 加仓明显，持仓占比提升 2.34 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 0.82 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
徐工机械
SZ000425
|
持续持有 | 9.90% | 8.74% | +1.16% | 不变 | - |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 5.89% | 6.71% | -0.82% | -50.00万股 (-33.3%) | - |
|
中国太保
SH601601
|
持续持有 | 5.38% | 4.00% | +1.38% | 不变 | ↑5 |
|
华新建材
SH600801
|
持续持有 | 5.25% | 3.51% | +1.74% | 不变 | ↑5 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 4.62% | 4.49% | +0.13% | 不变 | ↑1 |
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联邦制药
SZ03933
|
持续持有 | 4.48% | 5.21% | -0.73% | 不变 | ↓2 |
|
华润置地
SZ01109
|
持续持有 | 4.20% | 4.21% | -0.01% | 不变 | - |
|
渝农商行
SH601077
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持续持有 | 3.87% | 2.50% | +1.37% | +100.00万股 (40.0%) | ↑2 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 3.56% | - | - | 200.00万股 | 新进第9 |
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洛阳钼业
SH603993
|
新增 | 3.42% | - | - | 100.00万股 | 新进第10 |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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持续持有 | 2.85% | 2.50% | +0.35% | 不变 | - |
|
华新建材
SZ06655
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持续持有 | 2.78% | 0.44% | +2.34% | +80.00万股 (400.0%) | - |
|
长江电力
SH600900
|
不在前10 | - | 6.21% | - | - | 原第3 |
|
海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 4.60% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性