基金详情
业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率*60%+中证800指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
0.89%
近3月
7.02%
近6月
1.80%
近1年
25.88%
近3年
58.21%
今年以来
8.37%
成立以来
62.56%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.4543
真实涨跌
-0.0206%
上期净值 (2026-08-31): 1.4546
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02888 | 渣打集团 | 6.18% | 5.97 | 1018.05 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.04% | 1.84 | 995.49 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 5.30% | 9.35 | 872.38 | 2025-12-31 |
| SZ02517 | 锅圈 | 4.87% | 248.36 | 803.08 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.78% | 6.11 | 788.07 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 4.21% | 39.90 | 693.38 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 4.14% | 14.60 | 681.77 | 2025-12-31 |
| SZ02338 | 潍柴动力 | 3.99% | 38.60 | 657.19 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.22% | 7.90 | 530.16 | 2025-12-31 |
| SZ00639 | 首钢资源 | 2.88% | 179.40 | 474.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4543 | -0.02% |
| 2026-08-31 | 1.4546 | -0.40% |
| 2026-08-28 | 1.4605 | +0.06% |
| 2026-08-27 | 1.4596 | +0.08% |
| 2026-08-26 | 1.4585 | +0.04% |
| 2026-08-25 | 1.4579 | +0.54% |
| 2026-08-24 | 1.4501 | -1.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方港股创新视野一年持有混合A
vs
南方港股创新视野一年持有混合C
012586 - 012587
|
相似度 0.871
南方港股创新视野一年持有混合A
vs
中海沪港深价值优选混合C
012586 - 020362
|
相似度 0.307
南方港股创新视野一年持有混合A
vs
银华心怡灵活配置混合C
012586 - 014043
|
相似度 0.288
南方港股创新视野一年持有混合A
vs
泓德睿源三年持有期混合
012586 - 011783
|
相似度 0.286
南方港股创新视野一年持有混合A
vs
银华心诚灵活配置混合C
012586 - 014042
|
相似度 0.275
南方港股创新视野一年持有混合A
vs
浦银安盛港股通量化混合C
012586 - 013224
|
相似度 0.248