持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 45.8% 降至 45.6%。新进了 6 只股票，包括美团-W(5.3%)、锅圈(4.9%)、洛阳钼业(4.2%) 等；退出了 6 只股票，包括石药集团(4.9%)、小米集团-W(4.1%)、中芯国际(3.4%) 等。调仓方面，对 渣打集团 加仓明显，持仓占比提升 1.67 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 0.67 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
渣打集团
SZ02888
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持续持有 | 6.18% | 4.51% | +1.67% | 不变 | ↑5 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.04% | 6.15% | -0.11% | 不变 | ↓1 |
|
美团-W
SZ03690
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新增 | 5.30% | - | - | 9.35万股 | 新进第3 |
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锅圈
SZ02517
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新增 | 4.87% | - | - | 248.36万股 | 新进第4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.78% | 5.45% | -0.67% | 不变 | ↓3 |
|
洛阳钼业
SZ03993
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新增 | 4.21% | - | - | 39.90万股 | 新进第6 |
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长飞光纤光缆
SZ06869
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新增 | 4.14% | - | - | 14.60万股 | 新进第7 |
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潍柴动力
SZ02338
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新增 | 3.99% | - | - | 38.60万股 | 新进第8 |
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华虹半导体
SZ01347
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持续持有 | 3.22% | 3.19% | +0.03% | 不变 | ↑1 |
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首钢资源
SZ00639
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新增 | 2.88% | - | - | 179.40万股 | 新进第10 |
|
石药集团
SZ01093
|
不在前10 | - | 4.86% | - | - | 原第5 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 4.08% | - | - | 原第7 |
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中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 3.41% | - | - | 原第9 |
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伟仕佳杰
SZ00856
|
不在前10 | - | 3.98% | - | - | 原第8 |
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万国黄金集团
SZ03939
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不在前10 | - | 4.86% | - | - | 原第4 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 5.27% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性