基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85%
收益率
近1月
1.14%
近3月
4.30%
近6月
3.41%
近1年
7.60%
近3年
17.30%
今年以来
3.23%
成立以来
19.46%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.1305
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.1305
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300684 | 中石科技 | 0.93% | 3.59 | 176.70 | 2025-12-31 |
| SH688548 | 广钢气体 | 0.87% | 11.35 | 165.03 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.80% | 1.24 | 152.70 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 0.71% | 3.58 | 134.61 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 0.70% | 1.57 | 132.90 | 2025-12-31 |
| SH603175 | 超颖电子 | 0.67% | 1.86 | 126.85 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.67% | 0.09 | 128.37 | 2025-12-31 |
| SH688668 | 鼎通科技 | 0.66% | 1.02 | 126.38 | 2025-12-31 |
| SZ001267 | 汇绿生态 | 0.66% | 5.71 | 125.05 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 0.65% | 1.69 | 123.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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