基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.21%
近3月
1.60%
近6月
2.64%
近1年
5.80%
近3年
11.59%
今年以来
0.77%
成立以来
11.26%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5135
真实涨跌
-0.0594%
上期净值 (2026-08-21): 1.5144
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.86% | 12.73 | 438.80 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.65% | 20.57 | 332.82 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.64% | 4.22 | 329.79 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.50% | 0.42 | 256.20 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.43% | 5.78 | 222.07 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.39% | 0.55 | 201.99 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.37% | 9.50 | 190.00 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.36% | 2.81 | 182.00 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.30% | 3.68 | 154.93 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.30% | 1.50 | 151.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.5135 | -0.06% |
| 2026-08-21 | 1.5144 | +0.05% |
| 2026-08-20 | 1.5136 | +0.05% |
| 2026-08-19 | 1.5128 | -0.26% |
| 2026-08-18 | 1.5167 | +0.04% |
| 2026-08-17 | 1.5161 | +0.21% |
| 2026-08-14 | 1.5129 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富保鑫灵活配置混合C
vs
诺安汇利混合E
012607 - 022851
|
相似度 0.245
汇添富保鑫灵活配置混合C
vs
诺安汇利混合D
012607 - 024908
|
相似度 0.245
汇添富保鑫灵活配置混合C
vs
海富通安颐收益混合A
012607 - 519050
|
相似度 0.205
汇添富保鑫灵活配置混合C
vs
中欧瑾通灵活配置混合E
012607 - 018449
|
相似度 0.186
汇添富保鑫灵活配置混合C
vs
易方达瑞安灵活配置混合A
012607 - 010839
|
相似度 0.180
汇添富保鑫灵活配置混合C
vs
易方达瑞安灵活配置混合C
012607 - 010840
|
相似度 0.180