基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%
收益率
近1月
0.81%
近3月
0.01%
近6月
2.89%
近1年
17.59%
近3年
27.69%
今年以来
0.86%
成立以来
32.18%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1697
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1697
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00728 | 中国电信 | 8.45% | 324.54 | 1579.96 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 8.18% | 20.73 | 1530.05 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 7.67% | 47.19 | 1434.48 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 6.52% | 75.71 | 1220.45 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.62% | 1.60 | 863.81 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 4.30% | 7.60 | 805.14 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 2.76% | 17.91 | 515.99 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 2.51% | 2.74 | 470.46 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.36% | 10.47 | 440.79 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.35% | 22.90 | 440.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1697 | -0.73% |
预测准确率统计
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预测历史
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合C
vs
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A
012641 - 012640
|
相似度 0.886
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C
vs
鹏华盛世创新混合(LOF)A
012641 - 160613
|
相似度 0.332
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C
vs
国投瑞银港股通混合A
012641 - 007110
|
相似度 0.312
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C
vs
国投瑞银港股通混合C
012641 - 011081
|
相似度 0.312
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C
vs
大成匠心卓越三年持有混合A
012641 - 013853
|
相似度 0.256
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C
vs
大成匠心卓越三年持有混合C
012641 - 013854
|
相似度 0.256