基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
0.77%
近3月
0.75%
近6月
4.54%
近1年
19.55%
近3年
51.51%
今年以来
0.23%
成立以来
51.51%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3478
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3478
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00728 | 中国电信 | 8.22% | 7813.63 | 38039.52 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 7.05% | 442.15 | 32627.82 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 6.91% | 1984.14 | 31984.41 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 5.92% | 901.77 | 27413.70 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 4.60% | 739.29 | 21299.05 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.55% | 38.88 | 21035.20 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 4.44% | 193.82 | 20533.29 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 3.50% | 394.31 | 16190.30 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 2.73% | 396.82 | 12616.23 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.51% | 169.59 | 11599.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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