基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%
收益率
近1月
-0.68%
近3月
3.60%
近6月
9.44%
近1年
22.92%
近3年
51.82%
今年以来
2.24%
成立以来
51.82%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3752
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.3752
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600885 | 宏发股份 | 8.62% | 320.94 | 9756.70 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 8.02% | 562.96 | 9074.92 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 5.82% | 62.21 | 6590.53 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 4.75% | 188.14 | 5380.78 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 4.65% | 182.61 | 5260.99 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 4.02% | 108.58 | 4550.59 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 3.72% | 102.53 | 4209.88 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.21% | 53.09 | 3631.36 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.03% | 81.44 | 3428.62 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 3.03% | 141.16 | 3427.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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鹏华盛世创新混合(LOF)C
vs
鹏华盛世创新混合(LOF)A
020254 - 160613
|
相似度 0.881
鹏华盛世创新混合(LOF)C
vs
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A
020254 - 012640
|
相似度 0.333
鹏华盛世创新混合(LOF)C
vs
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C
020254 - 012641
|
相似度 0.333
鹏华盛世创新混合(LOF)C
vs
中海量化策略混合
020254 - 398041
|
相似度 0.211
鹏华盛世创新混合(LOF)C
vs
华泰保兴吉年盈混合A
020254 - 014999
|
相似度 0.182
鹏华盛世创新混合(LOF)C
vs
华泰保兴吉年盈混合C
020254 - 015000
|
相似度 0.182