基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.14%
近3月
4.17%
近6月
4.73%
近1年
13.95%
近3年
21.77%
今年以来
4.31%
成立以来
25.08%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1773
真实涨跌
+1.0384%
上期净值 (2026-09-08): 1.1652
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.85% | 1630.35 | 24748.76 | 2025-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 1.64% | 2893.65 | 14236.76 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 1.41% | 1212.36 | 12172.08 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.40% | 1203.57 | 12144.10 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.39% | 1526.09 | 12010.29 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.39% | 1017.73 | 12009.22 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 1.37% | 963.52 | 11909.05 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 1.31% | 1774.94 | 11395.12 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.28% | 522.91 | 11148.40 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.25% | 393.16 | 10866.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1773 | +1.04% |
| 2026-09-08 | 1.1652 | +1.22% |
| 2026-09-07 | 1.1511 | -1.39% |
| 2026-09-04 | 1.1673 | +0.23% |
| 2026-09-03 | 1.1646 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.1641 | -1.40% |
| 2026-09-01 | 1.1806 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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招商中证红利ETF联接A
vs
兴业中证红利指数A
012643 - 022290
|
相似度 0.739
招商中证红利ETF联接A
vs
兴业中证红利指数C
012643 - 022291
|
相似度 0.739
招商中证红利ETF联接A
vs
红利ETF汇添富
012643 - 560020
|
相似度 0.733
招商中证红利ETF联接A
vs
中证红利ETF招商
012643 - 515080
|
相似度 0.707
招商中证红利ETF联接A
vs
太平中证红利指数C
012643 - 023183
|
相似度 0.669
招商中证红利ETF联接A
vs
大成中证红利指数E
012643 - 022169
|
相似度 0.669