基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.11%
近3月
4.08%
近6月
4.54%
近1年
13.51%
近3年
20.38%
今年以来
4.26%
成立以来
25.40%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0333
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0333
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.85% | 1630.35 | 24748.76 | 2025-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 1.64% | 2893.65 | 14236.76 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 1.41% | 1212.36 | 12172.08 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.40% | 1203.57 | 12144.10 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.39% | 1526.09 | 12010.29 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.39% | 1017.73 | 12009.22 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 1.37% | 963.52 | 11909.05 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 1.31% | 1774.94 | 11395.12 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.28% | 522.91 | 11148.40 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.25% | 393.16 | 10866.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0333 | -1.79% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商中证红利ETF联接E
vs
红利ETF汇添富
016363 - 560020
|
相似度 0.733
招商中证红利ETF联接E
vs
中证红利ETF招商
016363 - 515080
|
相似度 0.732
招商中证红利ETF联接E
vs
国企红利ETF华安
016363 - 561060
|
相似度 0.445
招商中证红利ETF联接E
vs
西部利得国企红利指数增强A
016363 - 501059
|
相似度 0.264
招商中证红利ETF联接E
vs
沪深300红利ETF建信
016363 - 512530
|
相似度 0.156
招商中证红利ETF联接E
vs
800现金流ETF招商
016363 - 159119
|
相似度 0.152