基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
2.04%
近3月
-3.46%
近6月
7.05%
近1年
15.29%
近3年
17.05%
今年以来
0.52%
成立以来
17.18%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1438
真实涨跌
+1.4277%
上期净值 (2026-07-17): 1.1277
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600011 | 华能国际 | 9.87% | 2175.59 | 16229.88 | 2025-12-31 |
| SH600027 | 华电国际 | 9.44% | 3127.09 | 15510.37 | 2025-12-31 |
| SH600795 | 国电电力 | 5.96% | 1943.62 | 9795.84 | 2025-12-31 |
| SZ000543 | 皖能电力 | 3.27% | 676.41 | 5377.46 | 2025-12-31 |
| SH601991 | 大唐发电 | 3.14% | 1476.82 | 5154.10 | 2025-12-31 |
| SZ00836 | 华润电力 | 2.54% | 267.00 | 4174.48 | 2025-12-31 |
| SH601298 | 青岛港 | 2.37% | 467.15 | 3896.03 | 2025-12-31 |
| SH600578 | 京能电力 | 2.12% | 683.96 | 3488.20 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 1.84% | 217.92 | 3029.09 | 2025-12-31 |
| SH600803 | 新奥股份 | 1.36% | 108.06 | 2243.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1438 | +1.43% |
| 2026-07-17 | 1.1277 | +0.03% |
| 2026-07-16 | 1.1274 | -0.09% |
| 2026-07-15 | 1.1284 | +0.89% |
| 2026-07-14 | 1.1184 | +0.58% |
| 2026-07-13 | 1.1119 | +0.71% |
| 2026-07-10 | 1.1041 | +0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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工银平衡回报6个月持有期债券C
vs
工银平衡回报6个月持有期债券A
012741 - 012740
|
相似度 0.857
工银平衡回报6个月持有期债券C
vs
工银聚安混合A
012741 - 011786
|
相似度 0.603
工银平衡回报6个月持有期债券C
vs
工银聚安混合C
012741 - 011787
|
相似度 0.603
工银平衡回报6个月持有期债券C
vs
工银可转债债券
012741 - 003401
|
相似度 0.522
工银平衡回报6个月持有期债券C
vs
绿电ETF华夏
012741 - 562550
|
相似度 0.233
工银平衡回报6个月持有期债券C
vs
绿色电力ETF易方达
012741 - 562960
|
相似度 0.233