持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 40.4% 提升至 45.8%。新进了 3 只股票，包括巴比食品(4.9%)、共创草坪(3.0%)、安琪酵母(2.3%)；退出了 4 只股票，包括中芯国际(0.9%)、中芯国际(1.9%)、滨江集团(2.6%) 等。调仓方面，对 锅圈 加仓明显，持仓占比提升 4.03 个百分点；同时减持了 新城发展，占比下降 1.22 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
锅圈
SZ02517
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持续持有 | 9.03% | 5.00% | +4.03% | +630.16万股 (48.6%) | ↑1 |
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新乳业
SZ002946
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持续持有 | 8.97% | 8.65% | +0.32% | -50.86万股 (-13.2%) | ↓1 |
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中国海外宏洋集团
SZ00081
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持续持有 | 6.66% | 5.00% | +1.66% | +899.00万股 (53.9%) | - |
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巴比食品
SH605338
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新增 | 4.87% | - | - | 107.25万股 | 新进第4 |
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中国金茂
SZ00817
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持续持有 | 4.12% | 4.09% | +0.03% | +405.40万股 (18.5%) | ↓1 |
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共创草坪
SH605099
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新增 | 3.02% | - | - | 58.37万股 | 新进第6 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.35% | 2.39% | -0.04% | 不变 | ↑2 |
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新城发展
SZ01030
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持续持有 | 2.33% | 3.55% | -1.22% | -283.60万股 (-24.6%) | ↓2 |
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安琪酵母
SH600298
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新增 | 2.26% | - | - | 35.65万股 | 新进第9 |
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恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 2.14% | 2.59% | -0.45% | -2.39万股 (-3.4%) | ↓3 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第11 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第10 |
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滨江集团
SZ002244
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不在前10 | - | 2.58% | - | - | 原第8 |
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西麦食品
SZ002956
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不在前10 | - | 3.80% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性