基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%
收益率
近1月
1.10%
近3月
7.01%
近6月
11.11%
近1年
15.70%
近3年
11.41%
今年以来
4.64%
成立以来
9.88%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0991
真实涨跌
+0.1458%
上期净值 (2026-09-03): 1.0975
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.46% | 22.05 | 441.00 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 1.33% | 10.40 | 402.79 | 2025-12-31 |
| SH688196 | 卓越新能 | 1.33% | 7.41 | 402.74 | 2025-12-31 |
| SH601069 | 西部黄金 | 1.25% | 14.20 | 378.86 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 1.19% | 10.97 | 360.31 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 1.15% | 23.05 | 349.44 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 1.09% | 71.80 | 329.44 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.08% | 9.47 | 326.43 | 2025-12-31 |
| SZ00631 | 三一国际 | 0.92% | 35.70 | 279.24 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 0.92% | 3.64 | 277.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0991 | +0.15% |
| 2026-09-03 | 1.0975 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.0972 | -0.03% |
| 2026-09-01 | 1.0975 | -0.06% |
| 2026-08-31 | 1.0982 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1.0982 | -0.03% |
| 2026-08-27 | 1.0985 | -0.05% |
预测准确率统计
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