基金详情
业绩比较基准
上证50指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.62%
近3月
3.24%
近6月
4.11%
近1年
18.65%
近3年
18.11%
今年以来
-1.26%
成立以来
0.87%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2187
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2187
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.70% | 1.69 | 2320.69 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.36% | 28.70 | 1963.14 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.73% | 44.34 | 1528.40 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.26% | 33.32 | 1402.68 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.60% | 45.58 | 959.94 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.36% | 32.94 | 895.64 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.84% | 0.56 | 756.80 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.83% | 26.28 | 754.47 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.69% | 12.02 | 716.13 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.59% | 87.10 | 690.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2187 | -1.93% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达上证50指数(LOF)C
vs
万家上证50ETF发起式联接C
012875 - 024384
|
相似度 0.864
易方达上证50指数(LOF)C
vs
万家上证50ETF发起式联接A
012875 - 024383
|
相似度 0.864
易方达上证50指数(LOF)C
vs
华夏上证50ETF联接Y
012875 - 022959
|
相似度 0.862
易方达上证50指数(LOF)C
vs
华安上证50ETF联接A
012875 - 040190
|
相似度 0.861
易方达上证50指数(LOF)C
vs
华安上证50ETF联接C
012875 - 014980
|
相似度 0.861
易方达上证50指数(LOF)C
vs
广发上证50ETF发起式联接A
012875 - 021722
|
相似度 0.850