持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 44.5% 提升至 45.0%。新进了 2 只股票，包括寒武纪(2.8%)、工商银行(2.6%)；退出了 2 只股票，包括中芯国际(2.9%)、药明康德(2.9%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.24 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 0.67 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.70% | 9.37% | -0.67% | -0.12万股 (-6.6%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 7.36% | 6.12% | +1.24% | -2.16万股 (-7.0%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.73% | 5.00% | +0.73% | -2.89万股 (-6.1%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.26% | 5.16% | +0.10% | -2.17万股 (-6.1%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 3.60% | 3.40% | +0.20% | -2.07万股 (-4.3%) | ↑1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.36% | 3.44% | -0.08% | -2.14万股 (-6.1%) | ↓1 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 2.84% | - | - | 0.56万股 | 新进第7 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.83% | 3.01% | -0.18% | -1.71万股 (-6.1%) | - |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.69% | 3.29% | -0.60% | -0.78万股 (-6.1%) | ↓2 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 2.59% | - | - | 87.10万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第10 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性