持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 15.1% 提升至 15.9%。新进了 2 只股票，包括工商银行(1.0%)、招商银行(1.0%)；退出了 2 只股票，包括京东方A(0.9%)、寒武纪(1.1%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.93 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.72% | 2.73% | -0.01% | +0.02万股 (1.1%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.31% | 2.81% | -0.50% | -0.10万股 (-20.0%) | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.16% | 1.23% | +0.93% | +1.78万股 (31.0%) | ↑4 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 1.58% | 1.24% | +0.34% | -0.17万股 (-21.5%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.53% | 1.59% | -0.06% | -3.31万股 (-23.8%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.34% | 1.37% | -0.03% | -0.76万股 (-15.7%) | ↓2 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.32% | 1.30% | +0.02% | -1.93万股 (-11.5%) | ↓2 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 1.02% | - | - | 30.75万股 | 新进第8 |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 0.98% | 0.88% | +0.10% | -0.62万股 (-5.2%) | - |
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招商银行
SH600036
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新增 | 0.98% | - | - | 5.55万股 | 新进第9 |
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京东方A
SZ000725
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不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第9 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性