基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
0.62%
近3月
3.60%
近6月
3.55%
近1年
19.24%
近3年
15.62%
今年以来
1.30%
成立以来
-4.64%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0062
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0062
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.72% | 1.77 | 650.05 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.31% | 0.40 | 550.87 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.16% | 7.53 | 515.05 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.58% | 0.62 | 378.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.53% | 10.57 | 364.35 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.34% | 4.08 | 318.85 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.32% | 14.91 | 314.00 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.02% | 30.75 | 243.85 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.98% | 5.55 | 233.66 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.98% | 11.37 | 233.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0062 | -2.63% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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