同泰沪深300量化增强A - 持仓分析

012911 · 指数型-股票 · 基金经理: 马毅

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持仓变动分析

对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30

11 持续持有

106 新增持仓

4 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 29.8% 提升至 91.0%。新进了 106 只股票，包括中信建投(2.4%)、陕西煤业(2.1%)、华泰证券(1.9%) 等；退出了 4 只股票，包括凯莱英(1.8%)、天顺风能(1.1%)、巨人网络(1.1%) 等。调仓方面，对贵州茅台加仓明显，持仓占比提升 1.54 个百分点；同时减持了保隆科技，占比下降 1.65 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
贵州茅台 SH600519	持续持有	4.83%	3.29%	+1.54%	+0.03万股 (27.3%)	↑1
成都银行 SH601838	持续持有	4.09%	4.17%	-0.08%	不变	↓1
兆易创新 SH603986	持续持有	2.40%	2.13%	+0.27%	不变	↑2
中信建投 SH601066	新增	2.36%	-	-	5.00万股	新进第4
陕西煤业 SH601225	新增	2.09%	-	-	5.00万股	新进第5
华泰证券 SH601688	新增	1.95%	-	-	7.00万股	新进第6
三环集团 SZ300408	持续持有	1.94%	1.70%	+0.24%	不变	↑2
中煤能源 SH601898	新增	1.94%	-	-	10.00万股	新进第7
药明康德 SH603259	新增	1.89%	-	-	1.30万股	新进第9
中国船舶 SH600150	新增	1.76%	-	-	3.00万股	新进第10
航发动力 SH600893	新增	1.57%	-	-	2.10万股	新进第11
拓普集团 SH601689	持续持有	1.47%	2.72%	-1.25%	-1.20万股 (-54.5%)	↓11
歌尔股份 SZ002241	新增	1.47%	-	-	3.50万股	新进第13
南京银行 SH601009	新增	1.47%	-	-	10.00万股	新进第12
东方电缆 SH603606	新增	1.45%	-	-	1.70万股	新进第15
中国移动 SH600941	新增	1.39%	-	-	0.70万股	新进第16
光库科技 SZ300620	新增	1.36%	-	-	1.50万股	新进第17
江苏银行 SH600919	新增	1.34%	-	-	10.00万股	新进第18
天风证券 SH601162	持续持有	1.23%	1.11%	+0.12%	不变	↓6
铖昌科技 SZ001270	新增	1.23%	-	-	0.98万股	新进第20
阳光电源 SZ300274	持续持有	1.22%	1.94%	-0.72%	-0.60万股 (-46.2%)	↓14
大华股份 SZ002236	新增	1.22%	-	-	3.30万股	新进第22
恒瑞医药 SH600276	新增	1.17%	-	-	1.30万股	新进第23
东方雨虹 SZ002271	新增	1.14%	-	-	2.96万股	新进第24
浙文互联 SH600986	新增	1.09%	-	-	10.00万股	新进第25
宁波银行 SZ002142	新增	1.08%	-	-	2.70万股	新进第26
比亚迪 SZ002594	新增	1.07%	-	-	0.27万股	新进第28
万华化学 SH600309	新增	1.07%	-	-	0.70万股	新进第27
果麦文化 SZ301052	新增	1.05%	-	-	1.20万股	新进第29
新和成 SZ002001	新增	1.02%	-	-	3.00万股	新进第30
国电电力 SH600795	新增	1.00%	-	-	12.00万股	新进第31
海光信息 SH688041	新增	0.99%	-	-	0.70万股	新进第32
宁德时代 SZ300750	新增	0.98%	-	-	0.30万股	新进第33
工商银行 SH601398	新增	0.95%	-	-	10.00万股	新进第34
长江电力 SH600900	新增	0.94%	-	-	2.01万股	新进第35
科伦药业 SZ002422	新增	0.93%	-	-	1.60万股	新进第37
科大讯飞 SZ002230	新增	0.93%	-	-	1.00万股	新进第36
山西汾酒 SH600809	新增	0.92%	-	-	0.20万股	新进第38
中航光电 SZ002179	新增	0.92%	-	-	1.18万股	新进第39
建设银行 SH601939	新增	0.91%	-	-	7.00万股	新进第40
分众传媒 SZ002027	新增	0.88%	-	-	7.00万股	新进第41
正泰电器 SH601877	新增	0.86%	-	-	2.00万股	新进第42
广发证券 SZ000776	新增	0.83%	-	-	2.92万股	新进第45
三一重工 SH600031	新增	0.83%	-	-	3.00万股	新进第43
华东医药 SZ000963	新增	0.83%	-	-	1.00万股	新进第44
南方航空 SH600029	新增	0.81%	-	-	7.00万股	新进第46
中国人寿 SH601628	新增	0.79%	-	-	1.40万股	新进第47
兖矿能源 SH600188	新增	0.79%	-	-	2.00万股	新进第48
中科曙光 SH603019	新增	0.79%	-	-	1.00万股	新进第49
山东黄金 SH600547	新增	0.78%	-	-	1.70万股	新进第51
中国石化 SH600028	新增	0.78%	-	-	7.00万股	新进第50
海康威视 SZ002415	新增	0.69%	-	-	1.00万股	新进第54
立讯精密 SZ002475	新增	0.69%	-	-	1.00万股	新进第52
保利发展 SH600048	新增	0.69%	-	-	3.50万股	新进第53
今世缘 SH603369	新增	0.68%	-	-	0.70万股	新进第55
同仁堂 SH600085	新增	0.64%	-	-	0.60万股	新进第56
韦尔股份 SH603501	新增	0.64%	-	-	0.30万股	新进第57
福斯特 SH603806	持续持有	0.63%	2.23%	-1.60%	-3.40万股 (-72.3%)	↓54
掌趣科技 SZ300315	新增	0.62%	-	-	6.00万股	新进第59
澜起科技 SH688008	新增	0.59%	-	-	0.50万股	新进第60
紫光股份 SZ000938	新增	0.58%	-	-	1.50万股	新进第61
美的集团 SZ000333	新增	0.57%	-	-	0.52万股	新进第62
臻镭科技 SH688270	新增	0.55%	-	-	0.40万股	新进第63
中国电信 SH601728	新增	0.54%	-	-	5.00万股	新进第64
恒力石化 SH600346	新增	0.53%	-	-	2.00万股	新进第65
潍柴动力 SZ000338	新增	0.52%	-	-	1.90万股	新进第66
中文在线 SZ300364	新增	0.51%	-	-	1.00万股	新进第67
新易盛 SZ300502	新增	0.49%	-	-	0.50万股	新进第68
华能国际 SH600011	新增	0.46%	-	-	3.00万股	新进第69
兴业证券 SH601377	新增	0.46%	-	-	3.91万股	新进第70
潞安环能 SH601699	新增	0.44%	-	-	1.00万股	新进第72
健帆生物 SZ300529	新增	0.44%	-	-	1.00万股	新进第71
欧派家居 SH603833	新增	0.42%	-	-	0.30万股	新进第73
光大银行 SH601818	新增	0.41%	-	-	7.00万股	新进第74
洛阳钼业 SH603993	新增	0.38%	-	-	3.70万股	新进第75
中国化学 SH601117	新增	0.38%	-	-	3.00万股	新进第76
启明星辰 SZ002439	新增	0.36%	-	-	0.67万股	新进第78
兴齐眼药 SZ300573	新增	0.36%	-	-	0.10万股	新进第77
东方证券 SH600958	新增	0.35%	-	-	2.00万股	新进第80
芒果超媒 SZ300413	新增	0.35%	-	-	0.70万股	新进第79
中国铝业 SH601600	持续持有	0.34%	1.78%	-1.44%	-14.00万股 (-82.4%)	↓76
保隆科技 SH603197	持续持有	0.34%	1.99%	-1.65%	-1.60万股 (-84.2%)	↓77
长安汽车 SZ000625	新增	0.34%	-	-	1.00万股	新进第81
中国国航 SH601111	新增	0.34%	-	-	2.30万股	新进第82
交通银行 SH601328	新增	0.34%	-	-	3.00万股	新进第85
浪潮信息 SZ000977	新增	0.33%	-	-	0.50万股	新进第86
京山轻机 SZ000821	新增	0.32%	-	-	1.00万股	新进第87
五粮液 SZ000858	新增	0.28%	-	-	0.10万股	新进第88
中国中免 SH601888	新增	0.27%	-	-	0.16万股	新进第89
国投电力 SH600886	新增	0.26%	-	-	1.00万股	新进第90
仲景食品 SZ300908	新增	0.25%	-	-	0.30万股	新进第91
吉祥航空 SH603885	新增	0.24%	-	-	1.00万股	新进第92
亨通光电 SH600487	新增	0.24%	-	-	1.00万股	新进第93
中国东航 SH600115	新增	0.23%	-	-	3.00万股	新进第95
太辰光 SZ300570	新增	0.23%	-	-	0.30万股	新进第94
普门科技 SH688389	新增	0.22%	-	-	0.50万股	新进第96
中信证券 SH600030	新增	0.21%	-	-	0.52万股	新进第97
盛弘股份 SZ300693	持续持有	0.18%	1.17%	-0.99%	-2.00万股 (-87.0%)	↓86
三花智控 SZ002050	新增	0.18%	-	-	0.30万股	新进第100
爱美客 SZ300896	新增	0.18%	-	-	0.03万股	新进第99
康龙化成 SZ300759	新增	0.17%	-	-	0.30万股	新进第101
华能水电 SH600025	新增	0.17%	-	-	1.00万股	新进第102
中国铁建 SH601186	新增	0.15%	-	-	1.00万股	新进第104
青岛啤酒 SH600600	新增	0.15%	-	-	0.10万股	新进第103
东方财富 SZ300059	新增	0.14%	-	-	0.50万股	新进第105
贝泰妮 SZ300957	新增	0.14%	-	-	0.10万股	新进第106
沪电股份 SZ002463	新增	0.13%	-	-	0.30万股	新进第107
中兴通讯 SZ000063	新增	0.11%	-	-	0.20万股	新进第108
泰胜风能 SZ300129	新增	0.11%	-	-	0.50万股	新进第110
凯赛生物 SH688065	新增	0.11%	-	-	0.10万股	新进第111
国泰君安 SH601211	新增	0.11%	-	-	0.36万股	新进第109
汤姆猫 SZ300459	新增	0.10%	-	-	1.00万股	新进第112
太极集团 SH600129	新增	0.09%	-	-	0.10万股	新进第113
中航沈飞 SH600760	新增	0.08%	-	-	0.10万股	新进第114
中国巨石 SH600176	新增	0.06%	-	-	0.30万股	新进第115
先导智能 SZ300450	新增	0.05%	-	-	0.10万股	新进第116
金雷股份 SZ300443	新增	0.03%	-	-	0.06万股	新进第117
凯莱英 SZ002821	不在前10	-	1.77%	-	-	原第9
天顺风能 SZ002531	不在前10	-	1.07%	-	-	原第15
巨人网络 SZ002558	不在前10	-	1.08%	-	-	原第14
光大证券 SH601788	不在前10	-	1.66%	-	-	原第11

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性