持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 41.5% 降至 40.1%。新进了 7 只股票，包括中际旭创(4.3%)、美光科技(4.0%)、生益科技(3.6%) 等；退出了 7 只股票，包括新易盛(3.8%)、紫金黄金国际(9.0%)、特斯拉(2.2%) 等。调仓方面，对 谷歌-A 加仓明显，持仓占比提升 3.88 个百分点；同时减持了 苹果，占比下降 1.86 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
谷歌-A
GOOGL
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持续持有 | 8.06% | 4.18% | +3.88% | +0.24万股 (57.1%) | ↑4 |
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英伟达
NVDA
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持续持有 | 5.13% | 4.73% | +0.40% | +0.09万股 (14.5%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 4.32% | - | - | 1.28万股 | 新进第3 |
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美光科技
MU
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新增 | 4.01% | - | - | 0.36万股 | 新进第4 |
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生益科技
SH600183
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新增 | 3.56% | - | - | 8.99万股 | 新进第5 |
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Lumentum Holdings Inc
LITE
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新增 | 3.50% | - | - | 0.24万股 | 新进第6 |
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世运电路
SH603920
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新增 | 3.13% | - | - | 11.68万股 | 新进第7 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 2.86% | - | - | 0.38万股 | 新进第8 |
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创新实业
SZ02788
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新增 | 2.78% | - | - | 26.85万股 | 新进第9 |
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苹果
AAPL
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持续持有 | 2.76% | 4.62% | -1.86% | -0.19万股 (-42.2%) | ↓6 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 3.77% | - | - | 原第6 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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不在前10 | - | 9.00% | - | - | 原第1 |
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特斯拉
TSLA
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不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第10 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 4.72% | - | - | 原第3 |
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微软
MSFT
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不在前10 | - | 3.29% | - | - | 原第7 |
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统联精密
SH688210
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不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性