持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 15.4% 降至 14.2%。新进了 3 只股票，包括伊利股份(1.1%)、中信证券(1.1%)、中国平安(1.0%)；退出了 3 只股票，包括建设银行(1.0%)、晶晨股份(1.3%)、晶澳科技(1.1%)。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 0.52 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 2.54% | 2.70% | -0.16% | -0.04万股 (-6.6%) | - |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 2.06% | 2.58% | -0.52% | -0.24万股 (-11.0%) | - |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 1.67% | 2.09% | -0.42% | -0.85万股 (-19.2%) | - |
|
协鑫科技
SZ03800
|
持续持有 | 1.48% | 1.15% | +0.33% | +55.80万股 (42.7%) | ↑3 |
|
思源电气
SZ002028
|
持续持有 | 1.19% | 1.20% | -0.01% | -0.58万股 (-38.4%) | - |
|
伊利股份
SH600887
|
新增 | 1.12% | - | - | 4.76万股 | 新进第6 |
|
中信证券
SH600030
|
新增 | 1.11% | - | - | 4.70万股 | 新进第7 |
|
中国平安
SZ02318
|
新增 | 1.04% | - | - | 2.15万股 | 新进第8 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 1.02% | 1.19% | -0.17% | -0.19万股 (-8.4%) | ↓3 |
|
东方电缆
SH603606
|
持续持有 | 1.00% | 1.10% | -0.10% | -0.10万股 (-4.7%) | ↓1 |
|
建设银行
SZ00939
|
不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第10 |
|
晶晨股份
SH688099
|
不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第4 |
|
晶澳科技
SZ002459
|
不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性