基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5%
收益率
近1月
-1.27%
近3月
-1.23%
近6月
0.05%
近1年
4.62%
近3年
10.98%
今年以来
-1.55%
成立以来
9.30%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.129
真实涨跌
-0.353%
上期净值 (2026-08-31): 1.133
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.54% | 0.57 | 308.39 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.06% | 1.94 | 250.22 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.67% | 3.57 | 202.45 | 2025-12-31 |
| SZ03800 | 协鑫科技 | 1.48% | 186.40 | 178.94 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 1.19% | 0.93 | 143.77 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.12% | 4.76 | 136.14 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.11% | 4.70 | 134.94 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 1.04% | 2.15 | 126.51 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.02% | 2.08 | 123.91 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 1.00% | 2.03 | 121.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.129 | -0.35% |
| 2026-08-31 | 1.133 | +0.19% |
| 2026-08-28 | 1.1308 | -0.31% |
| 2026-08-27 | 1.1343 | +0.37% |
| 2026-08-26 | 1.1301 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.1301 | -0.08% |
| 2026-08-24 | 1.131 | -0.44% |
预测准确率统计
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