基金详情
业绩比较基准
中债新综合(财富)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
-0.38%
近3月
0.60%
近6月
1.53%
近1年
5.68%
近3年
13.48%
今年以来
0.14%
成立以来
17.49%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1746
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1746
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.88% | 19.00 | 10279.55 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.62% | 210.00 | 7238.70 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.57% | 18.00 | 6610.68 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.53% | 36.00 | 6157.44 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.41% | 37.00 | 4772.25 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.41% | 250.00 | 4809.65 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.36% | 110.00 | 4226.20 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.34% | 50.00 | 3907.50 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.31% | 55.00 | 3562.35 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.25% | 100.00 | 2946.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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汇添富鑫享添利六个月持有混合A
vs
汇添富鑫享添利六个月持有混合C
012951 - 012952
|
相似度 0.694
汇添富鑫享添利六个月持有混合A
vs
海富通富泽混合A
012951 - 009156
|
相似度 0.274
汇添富鑫享添利六个月持有混合A
vs
天弘安康颐睿一年持有混合D
012951 - 023978
|
相似度 0.254
汇添富鑫享添利六个月持有混合A
vs
东方红安盈甄选一年持有混合C
012951 - 012684
|
相似度 0.239
汇添富鑫享添利六个月持有混合A
vs
易方达悦浦一年持有混合C
012951 - 013518
|
相似度 0.236
汇添富鑫享添利六个月持有混合A
vs
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C
012951 - 017957
|
相似度 0.223