基金详情
业绩比较基准
上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
0.82%
近3月
2.60%
近6月
1.80%
近1年
4.24%
近3年
15.59%
今年以来
2.67%
成立以来
23.85%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.1868
预测涨跌
-0.0381%
置信度
41%
上期净值 (2026-08-13): 1.1873
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 0.23% | 1.24 | 18.82 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 0.19% | 1.24 | 15.33 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.18% | 1.39 | 14.47 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.17% | 0.35 | 14.18 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 0.17% | 2.18 | 13.47 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 0.16% | 2.50 | 13.15 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.15% | 1.17 | 12.17 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 0.15% | 0.57 | 12.15 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 0.15% | 0.45 | 11.91 | 2025-12-31 |
| SH601963 | 重庆银行 | 0.14% | 1.05 | 11.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 1.1873 | -0.15% |
| 2026-08-12 | 1.1891 | -0.02% |
| 2026-08-11 | 1.1893 | -0.04% |
| 2026-08-10 | 1.1898 | +0.32% |
| 2026-08-07 | 1.186 | +0.04% |
| 2026-08-06 | 1.1855 | +0.30% |
| 2026-08-05 | 1.182 | +0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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