持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
0
持续持有
10
新增持仓
12
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 5.6% 降至 1.7%。新进了 10 只股票，包括中远海控(0.2%)、鄂尔多斯(0.2%)、中国石油(0.2%) 等；退出了 12 只股票，包括山东黄金(0.0%)、赣锋锂业(0.4%)、中国海洋石油(0.4%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海控
SH601919
|
新增 | 0.23% | - | - | 1.24万股 | 新进第1 |
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鄂尔多斯
SH600295
|
新增 | 0.19% | - | - | 1.24万股 | 新进第2 |
|
中国石油
SH601857
|
新增 | 0.18% | - | - | 1.39万股 | 新进第3 |
|
中国石化
SH600028
|
新增 | 0.17% | - | - | 2.18万股 | 新进第5 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 0.17% | - | - | 0.35万股 | 新进第4 |
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南钢股份
SH600282
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新增 | 0.16% | - | - | 2.50万股 | 新进第6 |
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双汇发展
SZ000895
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新增 | 0.15% | - | - | 0.45万股 | 新进第9 |
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陕西煤业
SH601225
|
新增 | 0.15% | - | - | 0.57万股 | 新进第8 |
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江苏银行
SH600919
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新增 | 0.15% | - | - | 1.17万股 | 新进第7 |
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重庆银行
SH601963
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新增 | 0.14% | - | - | 1.05万股 | 新进第10 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第12 |
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赣锋锂业
SZ01772
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不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第6 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第9 |
|
协鑫科技
SZ03800
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第8 |
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中国海外宏洋集团
SZ00081
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第4 |
|
山东黄金
SZ01787
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第10 |
|
中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第3 |
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理想汽车-W
SZ02015
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第1 |
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赣锋锂业
SZ002460
|
不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第11 |
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招商蛇口
SZ001979
|
不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第2 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第7 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性