持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
11
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 16.0% 降至 13.4%。新进了 9 只股票，包括上海银行(1.9%)、华友钴业(1.9%)、伊利股份(1.4%) 等；退出了 11 只股票，包括中芯国际(0.9%)、新华保险(1.0%)、中芯国际(1.6%) 等。调仓方面，减持了 寒武纪，持仓占比下降 0.61 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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上海银行
SH601229
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新增 | 1.95% | - | - | 53.19万股 | 新进第1 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 1.89% | - | - | 7.66万股 | 新进第2 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 1.38% | - | - | 13.30万股 | 新进第3 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 1.33% | 1.94% | -0.61% | -0.17万股 (-38.6%) | ↓2 |
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中科飞测
SH688361
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新增 | 1.28% | - | - | 2.31万股 | 新进第5 |
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中银证券
SH601696
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新增 | 1.17% | - | - | 21.46万股 | 新进第6 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 1.15% | - | - | 4.15万股 | 新进第7 |
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兴发集团
SH600141
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新增 | 1.14% | - | - | 9.08万股 | 新进第8 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 1.09% | - | - | 7.15万股 | 新进第9 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 1.06% | - | - | 7.20万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第12 |
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新华保险
SZ01336
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不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第11 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 1.63% | - | - | 原第4 |
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浪潮信息
SZ000977
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不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第9 |
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新华保险
SH601336
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不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第5 |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第10 |
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能科科技
SH603859
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不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第6 |
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金诚信
SH603979
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不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第1 |
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深信服
SZ300454
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第8 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性