基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.89%
近3月
3.74%
近6月
6.60%
近1年
12.57%
近3年
23.40%
今年以来
2.28%
成立以来
24.36%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2748
真实涨跌
-0.0235%
上期净值 (2026-09-08): 1.2751
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601229 | 上海银行 | 1.95% | 53.19 | 537.22 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 1.89% | 7.66 | 522.87 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.38% | 13.30 | 380.38 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.33% | 0.27 | 368.57 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 1.28% | 2.31 | 353.51 | 2025-12-31 |
| SH601696 | 中银证券 | 1.17% | 21.46 | 321.69 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.15% | 4.15 | 318.22 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 1.14% | 9.08 | 313.99 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.09% | 7.15 | 299.66 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.06% | 7.20 | 291.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.2748 | -0.02% |
| 2026-09-08 | 1.2751 | +0.04% |
| 2026-09-07 | 1.2746 | -0.16% |
| 2026-09-04 | 1.2766 | +0.05% |
| 2026-09-03 | 1.276 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 1.2749 | -0.20% |
| 2026-09-01 | 1.2774 | +0.01% |
预测准确率统计
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