基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.26%
近3月
2.63%
近6月
6.66%
近1年
9.68%
近3年
21.64%
今年以来
1.38%
成立以来
21.38%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2578
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2578
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601229 | 上海银行 | 1.95% | 53.19 | 537.22 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 1.89% | 7.66 | 522.87 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.38% | 13.30 | 380.38 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.33% | 0.27 | 368.57 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 1.28% | 2.31 | 353.51 | 2025-12-31 |
| SH601696 | 中银证券 | 1.17% | 21.46 | 321.69 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.15% | 4.15 | 318.22 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 1.14% | 9.08 | 313.99 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.09% | 7.15 | 299.66 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.06% | 7.20 | 291.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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国寿安保稳盛6个月持有混合C
vs
国寿安保稳盛6个月持有混合A
012956 - 012955
|
相似度 0.750
国寿安保稳盛6个月持有混合C
vs
国寿安保稳荣混合C
012956 - 004280
|
相似度 0.339
国寿安保稳盛6个月持有混合C
vs
国寿安保稳荣混合A
012956 - 004279
|
相似度 0.337
国寿安保稳盛6个月持有混合C
vs
国寿安保稳泽两年持有混合A
012956 - 015235
|
相似度 0.302
国寿安保稳盛6个月持有混合C
vs
国寿安保稳泽两年持有混合C
012956 - 015236
|
相似度 0.302
国寿安保稳盛6个月持有混合C
vs
国寿安保稳泰一年定开混合A
012956 - 004772
|
相似度 0.260