持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 36.6% 提升至 37.0%。新进了 6 只股票，包括中国平安(4.8%)、盐湖股份(3.8%)、山金国际(2.4%) 等；退出了 6 只股票，包括恒瑞医药(2.9%)、金风科技(2.5%)、科伦博泰生物-B(2.8%) 等。调仓方面，对 山东黄金 加仓明显，持仓占比提升 1.70 个百分点；同时减持了 信达生物，占比下降 2.69 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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新增 | 4.77% | - | - | 10.93万股 | 新进第1 |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 3.87% | 4.06% | -0.19% | +1.20万股 (5.8%) | - |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 3.79% | - | - | 21.09万股 | 新进第3 |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 3.65% | 3.10% | +0.55% | +4.95万股 (37.1%) | - |
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赤峰黄金
SH600988
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持续持有 | 2.96% | 3.02% | -0.06% | 不变 | ↑2 |
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信达生物
SZ01801
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持续持有 | 2.77% | 5.46% | -2.69% | -2.70万股 (-30.0%) | ↓5 |
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新华保险
SZ01336
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持续持有 | 2.46% | 3.26% | -0.80% | -3.37万股 (-30.0%) | ↓4 |
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山金国际
SZ000975
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新增 | 2.36% | - | - | 15.20万股 | 新进第8 |
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新华保险
SH601336
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持续持有 | 2.27% | 2.15% | +0.12% | 不变 | ↑2 |
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特变电工
SH600089
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新增 | 2.22% | - | - | 15.65万股 | 新进第10 |
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山东黄金
SH600547
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持续持有 | 2.11% | 0.41% | +1.70% | +7.05万股 (470.0%) | ↑2 |
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中国石油股份
SZ00857
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新增 | 1.95% | - | - | 40.40万股 | 新进第12 |
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中国石油
SH601857
|
新增 | 1.82% | - | - | 27.41万股 | 新进第13 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第8 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第10 |
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科伦博泰生物-B
SZ06990
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不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第9 |
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乐普生物-B
SZ02157
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不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第5 |
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中国生物制药
SZ01177
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不在前10 | - | 3.07% | - | - | 原第6 |
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金风科技
SZ02208
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不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性