基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85%
收益率
近1月
0.38%
近3月
4.98%
近6月
6.47%
近1年
14.42%
近3年
19.59%
今年以来
3.26%
成立以来
19.79%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1739
真实涨跌
+0.145%
上期净值 (2026-09-07): 1.1722
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 1.12% | 4.42 | 313.07 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.00% | 14.01 | 280.20 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.86% | 10.95 | 239.48 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.70% | 0.36 | 194.77 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 0.61% | 0.61 | 169.99 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.56% | 4.41 | 157.00 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 0.53% | 18.80 | 148.92 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 0.52% | 20.46 | 144.05 | 2025-12-31 |
| SZ00586 | 海螺创业 | 0.48% | 15.65 | 132.87 | 2025-12-31 |
| SZ02233 | 西部水泥 | 0.47% | 47.00 | 131.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.1739 | +0.14% |
| 2026-09-07 | 1.1722 | -0.13% |
| 2026-09-04 | 1.1737 | +0.22% |
| 2026-09-03 | 1.1711 | +0.12% |
| 2026-09-02 | 1.1697 | -0.44% |
| 2026-09-01 | 1.1749 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 1.1747 | -0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商瑞泰1年持有混合C
vs
招商瑞泰1年持有混合A
012966 - 012965
|
相似度 0.726
招商瑞泰1年持有混合C
vs
招商瑞泽一年持有期混合A
012966 - 010018
|
相似度 0.415
招商瑞泰1年持有混合C
vs
招商瑞泽一年持有期混合C
012966 - 010019
|
相似度 0.415
招商瑞泰1年持有混合C
vs
招商瑞成1年持有期混合A
012966 - 017265
|
相似度 0.267
招商瑞泰1年持有混合C
vs
招商瑞成1年持有期混合C
012966 - 017266
|
相似度 0.379
招商瑞泰1年持有混合C
vs
招商瑞成1年持有期混合A
012966 - 017265
|
相似度 0.267