基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*30%
收益率
近1月
4.50%
近3月
9.66%
近6月
14.96%
近1年
32.64%
近3年
9.13%
今年以来
6.42%
成立以来
-17.80%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8002
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8002
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600760 | 中航沈飞 | 1.98% | 6.72 | 377.60 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.94% | 1.01 | 370.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.83% | 10.09 | 347.80 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 1.67% | 7.93 | 317.44 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.61% | 4.75 | 306.54 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 1.61% | 22.57 | 306.73 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.61% | 4.49 | 307.12 | 2025-12-31 |
| SZ300855 | 图南股份 | 1.60% | 9.40 | 303.62 | 2025-12-31 |
| SH688510 | 航亚科技 | 1.59% | 11.24 | 302.48 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 1.59% | 32.20 | 301.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8002 | -1.49% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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嘉实策略视野三年持有期混合
vs
汇添富价值成长均衡投资混合A
012995 - 011271
|
相似度 0.223
嘉实策略视野三年持有期混合
vs
汇添富价值成长均衡投资混合C
012995 - 011272
|
相似度 0.223
嘉实策略视野三年持有期混合
vs
汇添富优质成长混合A
012995 - 009391
|
相似度 0.222
嘉实策略视野三年持有期混合
vs
汇添富优质成长混合C
012995 - 009392
|
相似度 0.222
嘉实策略视野三年持有期混合
vs
泓德智选启航混合A
012995 - 020567
|
相似度 0.216
嘉实策略视野三年持有期混合
vs
泓德智选启航混合C
012995 - 020568
|
相似度 0.216