基金详情
业绩比较基准
上证A股指数
收益率
近1月
-0.57%
近3月
-0.84%
近6月
2.04%
近1年
9.03%
近3年
-3.20%
今年以来
-1.55%
成立以来
351.52%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3405
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-03): 1.3405
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.46% | 24.64 | 9047.82 | 2025-12-31 |
| SZ002895 | 川恒股份 | 2.85% | 129.12 | 4733.38 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 2.56% | 19.84 | 4250.51 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 2.40% | 31.66 | 3986.42 | 2025-12-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 2.28% | 153.12 | 3789.72 | 2025-12-31 |
| SH603659 | 璞泰来 | 2.21% | 134.27 | 3671.00 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.19% | 53.10 | 3632.04 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.14% | 2.62 | 3548.69 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 2.03% | 42.41 | 3362.40 | 2025-12-31 |
| SH603198 | 迎驾贡酒 | 1.87% | 78.22 | 3094.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.3405 | -0.91% |
| 2026-07-31 | 1.3528 | +0.05% |
| 2026-07-30 | 1.3521 | -0.72% |
| 2026-07-29 | 1.3619 | +0.60% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实成长收益混合A
vs
嘉实成长收益混合H
070001 - 960024
|
相似度 0.797
嘉实成长收益混合A
vs
嘉实产业先锋混合A
070001 - 009869
|
相似度 0.242
嘉实成长收益混合A
vs
嘉实产业先锋混合C
070001 - 009870
|
相似度 0.242
嘉实成长收益混合A
vs
上银高质量优选9个月持有混合C
070001 - 013359
|
相似度 0.241
嘉实成长收益混合A
vs
嘉实动力先锋混合C
070001 - 009910
|
相似度 0.239
嘉实成长收益混合A
vs
富国均衡配置混合A
070001 - 024431
|
相似度 0.232