基金详情
业绩比较基准
一年期银行定期存款税后收益率
收益率
近1月
-0.47%
近3月
-2.13%
近6月
-2.75%
近1年
-3.55%
近3年
-12.04%
今年以来
-0.56%
成立以来
-21.03%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.021
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.021
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.52% | 0.09 | 31.77 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.15% | 0.02 | 24.10 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.08% | 0.33 | 22.57 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 0.78% | 1.75 | 16.40 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.76% | 0.28 | 15.95 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.71% | 0.25 | 14.94 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.69% | 1.38 | 14.37 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 0.68% | 0.15 | 14.18 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 0.67% | 0.31 | 14.11 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.66% | 1.73 | 13.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.021 | +0.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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