基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.09%
近3月
0.32%
近6月
1.81%
近1年
5.36%
近3年
11.06%
今年以来
0.46%
成立以来
11.64%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0953
预测涨跌
+0.0418%
置信度
30%
上期净值 (2026-06-26): 1.0948
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.54% | 10.90 | 209.70 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.43% | 0.36 | 194.77 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.33% | 2.32 | 181.31 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.10% | 4.34 | 149.60 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.01% | 0.10 | 137.72 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.88% | 1.28 | 119.43 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 0.73% | 2.94 | 100.02 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.72% | 5.00 | 98.15 | 2025-12-31 |
| SZ02688 | 新奥能源 | 0.61% | 1.33 | 83.13 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 0.59% | 1.68 | 80.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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