持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 15.6% 降至 10.0%。新进了 1 只股票，包括巨星科技(0.7%)；退出了 1 只股票，包括华润万象生活(0.8%)。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 1.20 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 1.54% | 2.25% | -0.71% | -8.60万股 (-44.1%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 1.43% | 2.54% | -1.11% | -0.27万股 (-42.9%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.33% | 1.86% | -0.53% | -1.52万股 (-39.6%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.10% | 1.55% | -0.45% | -3.59万股 (-45.3%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.01% | 2.21% | -1.20% | -0.13万股 (-56.5%) | ↓2 |
|
美团-W
SZ03690
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持续持有 | 0.88% | 1.22% | -0.34% | -0.65万股 (-33.7%) | ↑1 |
|
巨星科技
SZ002444
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新增 | 0.73% | - | - | 2.94万股 | 新进第7 |
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宝丰能源
SH600989
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持续持有 | 0.72% | 1.35% | -0.63% | -6.43万股 (-56.3%) | ↓2 |
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新奥能源
SZ02688
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持续持有 | 0.61% | 0.86% | -0.25% | -0.88万股 (-39.8%) | ↓1 |
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亚钾国际
SZ000893
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持续持有 | 0.59% | 0.79% | -0.20% | -1.35万股 (-44.6%) | - |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 0.04% | 0.12% | -0.08% | -0.52万股 (-75.4%) | - |
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华润万象生活
SZ01209
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不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性