基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.07%
近3月
-8.23%
近6月
-16.89%
近1年
-5.52%
近3年
-22.45%
今年以来
-8.66%
成立以来
-34.28%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9857
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9857
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688169 | 石头科技 | 8.18% | 56.05 | 8523.33 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.96% | 5.27 | 7255.81 | 2025-12-31 |
| SH603997 | 继峰股份 | 6.69% | 501.33 | 6968.42 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.85% | 11.26 | 6093.44 | 2025-12-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 5.37% | 22.99 | 5592.68 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 4.92% | 91.17 | 5128.07 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 4.90% | 74.70 | 5103.03 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.56% | 20.71 | 2670.58 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 2.42% | 156.20 | 2525.38 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.32% | 6.59 | 2421.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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