基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债新综合全价(总值)收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.73%
近3月
16.25%
近6月
22.85%
近1年
56.25%
近3年
48.29%
今年以来
11.74%
成立以来
45.81%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2536
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2536
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.74% | 18.50 | 10009.03 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 5.53% | 174.26 | 7155.12 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 5.34% | 117.25 | 6899.55 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.98% | 334.40 | 6433.38 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 4.61% | 787.60 | 5961.33 | 2025-12-31 |
| SH600459 | 贵研铂业 | 4.41% | 306.10 | 5696.52 | 2025-12-31 |
| SH605196 | 华通线缆 | 3.76% | 139.95 | 4861.86 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 3.32% | 218.72 | 4293.47 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.99% | 50.47 | 3870.04 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 2.90% | 219.90 | 3751.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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