持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
8
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 49.9% 降至 45.9%。新进了 8 只股票，包括中国平安(5.3%)、中国海洋石油(5.0%)、中国石油股份(4.6%) 等；退出了 7 只股票，包括汇川技术(4.2%)、宁德时代(8.9%)、徐工机械(3.2%) 等。调仓方面，对 厦门钨业 加仓明显，持仓占比提升 2.50 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 1.87 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.74% | 9.61% | -1.87% | +2.10万股 (12.8%) | - |
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厦门钨业
SH600549
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持续持有 | 5.53% | 3.03% | +2.50% | +68.36万股 (64.6%) | ↑7 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 5.34% | - | - | 117.25万股 | 新进第3 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 4.98% | - | - | 334.40万股 | 新进第4 |
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中国石油股份
SZ00857
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新增 | 4.61% | - | - | 787.60万股 | 新进第5 |
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贵研铂业
SH600459
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新增 | 4.41% | - | - | 306.10万股 | 新进第6 |
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华通线缆
SH605196
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持续持有 | 3.76% | 2.97% | +0.79% | +14.05万股 (11.2%) | ↑3 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 3.32% | - | - | 218.72万股 | 新进第8 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 2.99% | - | - | 50.47万股 | 新进第9 |
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世纪华通
SZ002602
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新增 | 2.90% | - | - | 219.90万股 | 新进第10 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 0.28% | - | - | 5.33万股 | 新进第11 |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 4.19% | - | - | 原第4 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 8.92% | - | - | 原第2 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第7 |
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农夫山泉
SZ09633
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不在前10 | - | 3.27% | - | - | 原第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 7.79% | - | - | 原第3 |
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科达制造
SH600499
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不在前10 | - | 3.81% | - | - | 原第5 |
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三棵树
SH603737
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性