基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.14%
近3月
0.61%
近6月
0.46%
近1年
2.57%
近3年
8.39%
今年以来
0.25%
成立以来
10.33%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0919
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0919
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600016 | 民生银行 | 3.50% | 217.00 | 831.11 | 2025-12-31 |
| SZ01060 | 大麦娱乐 | 1.08% | 300.00 | 257.42 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 0.95% | 6.00 | 224.90 | 2025-12-31 |
| SZ09985 | 卫龙美味 | 0.90% | 21.00 | 213.39 | 2025-12-31 |
| SZ01579 | 颐海国际 | 0.24% | 5.00 | 56.90 | 2025-12-31 |
| SH601677 | 明泰铝业 | 0.19% | 3.00 | 44.37 | 2025-12-31 |
| SZ002345 | 潮宏基 | 0.19% | 3.60 | 45.00 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.19% | 10.00 | 45.40 | 2025-12-31 |
| SZ000789 | 万年青 | 0.18% | 8.00 | 41.84 | 2025-12-31 |
| SH601636 | 旗滨集团 | 0.17% | 7.00 | 41.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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