基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*95%+沪深300指数收益率*3%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.07%
近3月
0.43%
近6月
0.88%
近1年
0.89%
近3年
0.89%
今年以来
0.29%
成立以来
0.89%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.013
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.013
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 0.43% | 2.30 | 214.60 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.39% | 7.20 | 195.77 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 0.22% | 9.20 | 109.20 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.21% | 23.00 | 104.42 | 2025-12-31 |
| SZ002345 | 潮宏基 | 0.20% | 8.00 | 100.00 | 2025-12-31 |
| SZ06936 | 顺丰控股 | 0.19% | 3.00 | 93.97 | 2025-12-31 |
| SZ00960 | 龙湖集团 | 0.18% | 12.00 | 92.78 | 2025-12-31 |
| SH601636 | 旗滨集团 | 0.18% | 15.00 | 88.95 | 2025-12-31 |
| SZ01610 | 中粮家佳康 | 0.17% | 60.00 | 84.54 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 0.15% | 6.80 | 75.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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