基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.13%
近3月
2.46%
近6月
0.63%
近1年
7.64%
近3年
1.21%
今年以来
1.76%
成立以来
-2.40%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9553
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9553
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.68% | 2.38 | 874.08 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 0.60% | 11.69 | 768.73 | 2025-12-31 |
| SZ002008 | 大族激光 | 0.50% | 15.74 | 648.33 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.45% | 7.95 | 580.91 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 0.44% | 4.47 | 562.77 | 2025-12-31 |
| SH603337 | 杰克科技 | 0.44% | 13.08 | 566.76 | 2025-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 0.44% | 16.00 | 568.48 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 0.40% | 16.00 | 515.34 | 2025-12-31 |
| SZ02057 | 中通快递-W | 0.40% | 3.51 | 514.54 | 2025-12-31 |
| SZ02556 | 迈富时 | 0.39% | 16.00 | 506.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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