基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*80%+中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率(人民币计价)*5%
收益率
近1月
-0.24%
近3月
0.76%
近6月
0.65%
近1年
4.40%
近3年
6.59%
今年以来
0.14%
成立以来
7.25%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0826
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0826
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02899 | 紫金矿业 | 1.64% | 10.00 | 322.09 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.15% | 11.31 | 226.20 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.03% | 3.55 | 201.32 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 0.97% | 3.67 | 190.73 | 2025-12-31 |
| SZ02273 | 固生堂 | 0.94% | 7.21 | 183.64 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.89% | 5.04 | 173.73 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.81% | 1.57 | 158.65 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.68% | 1.70 | 132.86 | 2025-12-31 |
| SH601567 | 三星医疗 | 0.66% | 5.62 | 129.27 | 2025-12-31 |
| SH688293 | 奥浦迈 | 0.66% | 2.63 | 129.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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