持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 30.2% 提升至 35.3%。新进了 4 只股票，包括中国平安(4.0%)、中联重科(2.6%)、立讯精密(2.1%) 等；退出了 4 只股票，包括信达生物(3.0%)、蓝思科技(1.9%)、蓝思科技(0.2%) 等。调仓方面，对 宏创控股 加仓明显，持仓占比提升 1.12 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 7.31% | 7.36% | -0.05% | 不变 | - |
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 4.10% | 2.99% | +1.11% | -0.21万股 (-18.3%) | ↑2 |
|
中国平安
SH601318
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新增 | 3.96% | - | - | 8.09万股 | 新进第3 |
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宏创控股
SZ002379
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持续持有 | 3.37% | 2.25% | +1.12% | -0.42万股 (-2.1%) | ↑3 |
|
中国东方教育
SZ00667
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持续持有 | 2.80% | 2.93% | -0.13% | 不变 | - |
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中联重科
SZ000157
|
新增 | 2.65% | - | - | 42.98万股 | 新进第6 |
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康方生物
SZ09926
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持续持有 | 2.41% | 2.66% | -0.25% | +0.10万股 (3.1%) | ↓1 |
|
上海复旦
SZ01385
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持续持有 | 2.25% | 1.34% | +0.91% | +2.70万股 (54.0%) | ↑2 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 2.11% | - | - | 5.19万股 | 新进第9 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 1.99% | 1.93% | +0.06% | +0.48万股 (11.5%) | ↓2 |
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中联重科
SZ01157
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新增 | 1.56% | - | - | 31.08万股 | 新进第11 |
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复旦微电
SH688385
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持续持有 | 0.83% | 0.54% | +0.29% | +0.31万股 (24.6%) | ↓1 |
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信达生物
SZ01801
|
不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第3 |
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蓝思科技
SZ300433
|
不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第9 |
|
蓝思科技
SZ06613
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不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第12 |
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工业富联
SH601138
|
不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性