基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总财富(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
-0.90%
近3月
5.62%
近6月
3.09%
近1年
28.64%
近3年
12.92%
今年以来
-0.10%
成立以来
-9.01%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9473
真实涨跌
-1.8952%
上期净值 (2026-08-31): 0.9656
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.31% | 1.89 | 1022.54 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.10% | 0.94 | 573.40 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.96% | 8.09 | 553.36 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 3.37% | 19.67 | 470.51 | 2025-12-31 |
| SZ00667 | 中国东方教育 | 2.80% | 65.35 | 391.93 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 2.65% | 42.98 | 370.92 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 2.41% | 3.30 | 336.81 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 2.25% | 7.70 | 315.19 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.11% | 5.19 | 294.32 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.99% | 4.66 | 277.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9473 | -1.90% |
| 2026-08-31 | 0.9656 | +0.03% |
| 2026-08-28 | 0.9653 | -0.40% |
| 2026-08-27 | 0.9692 | +2.36% |
| 2026-08-26 | 0.9469 | +1.19% |
| 2026-08-25 | 0.9358 | -0.72% |
| 2026-08-24 | 0.9426 | -3.26% |
预测准确率统计
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