持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 12.5% 提升至 14.3%。新进了 2 只股票，包括阿里巴巴-W(1.6%)、神火股份(0.9%)；退出了 2 只股票，包括神州泰岳(0.9%)、快手-W(0.7%)。调仓方面，对 中国太保 加仓明显，持仓占比提升 0.58 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 0.62 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 2.92% | 3.54% | -0.62% | -0.70万股 (-29.2%) | - |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 1.82% | 1.24% | +0.58% | 不变 | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
|
新增 | 1.64% | - | - | 4.00万股 | 新进第3 |
|
巨人网络
SZ002558
|
持续持有 | 1.48% | 1.10% | +0.38% | +0.80万股 (8.0%) | ↓1 |
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山东黄金
SH600547
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持续持有 | 1.23% | 0.96% | +0.27% | 不变 | ↓1 |
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协鑫科技
SZ03800
|
持续持有 | 0.91% | 0.87% | +0.04% | 不变 | ↑1 |
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赤峰黄金
SH600988
|
持续持有 | 0.87% | 0.85% | +0.02% | -3.00万股 (-25.4%) | - |
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神火股份
SZ000933
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新增 | 0.87% | - | - | 10.00万股 | 新进第7 |
|
华友钴业
SH603799
|
持续持有 | 0.83% | 0.93% | -0.10% | -2.00万股 (-34.4%) | ↓4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.66% | 0.43% | +0.23% | 不变 | - |
|
紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 0.51% | 0.36% | +0.15% | 不变 | ↑1 |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 0.30% | 0.25% | +0.05% | 不变 | ↑1 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 0.27% | 0.37% | -0.10% | -2.30万股 (-53.5%) | ↓2 |
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神州泰岳
SZ300002
|
不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第6 |
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快手-W
SZ01024
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性