基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-0.16%
近3月
-6.11%
近6月
-3.73%
近1年
22.23%
近3年
2.66%
今年以来
-4.75%
成立以来
0.68%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8382
真实涨跌
+0.8543%
上期净值 (2026-09-02): 0.8311
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH689009 | 九号公司 | 9.85% | 319.10 | 17738.58 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 9.23% | 328.47 | 16614.08 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.01% | 39.26 | 14418.63 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 7.06% | 1070.84 | 12710.88 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 6.39% | 544.76 | 11510.77 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 5.11% | 659.43 | 9199.10 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.68% | 438.00 | 8426.50 | 2025-12-31 |
| SH688789 | 宏华数科 | 4.46% | 99.31 | 8037.64 | 2025-12-31 |
| SH688301 | 奕瑞科技 | 3.31% | 58.96 | 5961.76 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 2.73% | 74.63 | 4907.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8382 | +0.85% |
| 2026-09-02 | 0.8311 | -0.79% |
| 2026-09-01 | 0.8377 | +0.23% |
| 2026-08-31 | 0.8358 | -4.29% |
| 2026-08-28 | 0.8733 | -0.08% |
| 2026-08-27 | 0.874 | -0.21% |
| 2026-08-26 | 0.8758 | +0.86% |
预测准确率统计
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