基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
0.08%
近3月
-5.21%
近6月
-2.36%
近1年
25.50%
近3年
8.03%
今年以来
-4.28%
成立以来
7.14%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9096
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 0.9096
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH689009 | 九号公司 | 9.89% | 128.46 | 7140.92 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.23% | 18.16 | 6669.70 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 8.68% | 124.01 | 6272.58 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 7.30% | 444.29 | 5273.72 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 6.38% | 218.12 | 4608.88 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 5.59% | 209.90 | 4038.48 | 2025-12-31 |
| SH688789 | 宏华数科 | 4.61% | 41.15 | 3326.69 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 4.47% | 231.22 | 3225.51 | 2025-12-31 |
| SH688301 | 奕瑞科技 | 3.29% | 23.54 | 2379.63 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.66% | 3.55 | 1920.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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