基金详情
业绩比较基准
恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%
收益率
近1月
-5.48%
近3月
-5.91%
近6月
-8.60%
近1年
-8.38%
近3年
1.98%
今年以来
-8.99%
成立以来
-30.05%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-09
真实净值
0.7675
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7675
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 9.48% | 6.12 | 394.95 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.09% | 0.70 | 378.72 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.04% | 2.92 | 376.62 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 7.74% | 5.58 | 322.31 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 6.60% | 4.10 | 275.15 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 5.33% | 3.10 | 222.18 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 4.44% | 2.15 | 185.16 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 3.94% | 4.62 | 163.99 | 2025-12-31 |
| SZ01357 | 美图公司 | 3.67% | 24.15 | 152.69 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.11% | 1.39 | 129.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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浦银安盛港股通量化混合C
vs
华夏大中华混合(QDII)
013224 - 002230
|
相似度 0.391
浦银安盛港股通量化混合C
vs
银华心诚灵活配置混合C
013224 - 014042
|
相似度 0.368
浦银安盛港股通量化混合C
vs
银华心怡灵活配置混合C
013224 - 014043
|
相似度 0.357
浦银安盛港股通量化混合C
vs
海富通沪港深混合D
013224 - 022174
|
相似度 0.274
浦银安盛港股通量化混合C
vs
南方港股创新视野一年持有混合A
013224 - 012586
|
相似度 0.248
浦银安盛港股通量化混合C
vs
华安沪港深通精选灵活配置混合C
013224 - 016289
|
相似度 0.217