浦银安盛港股通消费混合A

025940 · 混合型-偏股 · 基金经理: 俞瑾
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
国证港股通消费主题指数收益率(经汇率调整)*80%+中证全债指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
-7.35%
近3月
-17.91%
近6月
-19.54%
近1年
-19.54%
近3年
-19.54%
今年以来
-19.60%
成立以来
-19.54%
数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-07-24
预测净值
0.6947
预测涨跌
-0.1138%
置信度
31%
上期净值 (2026-06-26): 0.6955

前10大持仓

合计占比: 38.5%
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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00700 腾讯控股 6.30% 0.14 59.83 2026-03-31
SZ09988 阿里巴巴-W 5.31% 0.48 50.43 2026-03-31
SZ002078 太阳纸业 4.25% 2.72 40.34 2026-03-31
SZ09992 泡泡玛特 4.01% 0.30 38.04 2026-03-31
SH603600 永艺股份 3.64% 3.37 34.58 2026-03-31
SZ02020 安踏体育 3.10% 0.44 29.41 2026-03-31
SZ00667 中国东方教育 3.10% 6.55 29.44 2026-03-31
SZ01211 比亚迪股份 2.95% 0.30 28.02 2026-03-31
SZ01318 毛戈平 2.94% 0.42 27.96 2026-03-31
SZ00288 万洲国际 2.91% 3.05 27.63 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 0.6955 -1.35%

预测准确率统计

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