持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 10.8% 提升至 11.1%。新进了 6 只股票，包括上海银行(1.5%)、云铝股份(1.1%)、神火股份(0.9%) 等；退出了 7 只股票，包括中国神华(0.8%)、宁波银行(0.8%)、建发股份(0.7%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.59 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 0.56 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 1.63% | 1.04% | +0.59% | +1.55万股 (20.5%) | ↑3 |
|
上海银行
SH601229
|
新增 | 1.52% | - | - | 29.02万股 | 新进第2 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 1.46% | 1.72% | -0.26% | -0.09万股 (-14.8%) | ↓2 |
|
华泰证券
SH601688
|
持续持有 | 1.15% | 0.89% | +0.26% | +0.67万股 (7.7%) | ↑1 |
|
云铝股份
SZ000807
|
新增 | 1.13% | - | - | 6.65万股 | 新进第5 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 0.92% | 1.48% | -0.56% | -0.58万股 (-29.7%) | ↓4 |
|
神火股份
SZ000933
|
新增 | 0.88% | - | - | 6.19万股 | 新进第7 |
|
厦门钨业
SH600549
|
新增 | 0.73% | - | - | 3.44万股 | 新进第8 |
|
珠江股份
SH600684
|
新增 | 0.67% | - | - | 29.56万股 | 新进第9 |
|
云天化
SH600096
|
新增 | 0.64% | - | - | 3.71万股 | 新进第10 |
|
紫金矿业
SZ02899
|
持续持有 | 0.35% | 0.81% | -0.46% | -3.73万股 (-64.3%) | ↓3 |
|
中国神华
SZ01088
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第7 |
|
宁波银行
SZ002142
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第6 |
|
建发股份
SH600153
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第9 |
|
中国太保
SH601601
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第11 |
|
中国太保
SZ02601
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第12 |
|
招商蛇口
SZ001979
|
不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第10 |
|
江苏银行
SH600919
|
不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性