持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 94.6% 降至 92.2%。新进了 3 只股票，包括中国铀业(0.0%)、马可波罗(0.0%)、南网数字(0.0%)；退出了 3 只股票，包括中策橡胶(0.0%)、新恒汇(0.0%)、宏工科技(0.0%)。调仓方面，对 保利发展 加仓明显，持仓占比提升 1.38 个百分点；同时减持了 招商蛇口，占比下降 3.05 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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海南机场
SH600515
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持续持有 | 25.33% | 26.05% | -0.72% | -2679.66万股 (-35.2%) | - |
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万科A
SZ000002
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持续持有 | 22.37% | 22.42% | -0.05% | +1040.71万股 (26.3%) | ↑1 |
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招商蛇口
SZ001979
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持续持有 | 22.16% | 25.21% | -3.05% | -350.62万股 (-11.6%) | ↓1 |
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保利发展
SH600048
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持续持有 | 22.13% | 20.75% | +1.38% | +559.03万股 (17.4%) | - |
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华电新能
SH600930
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持续持有 | 0.15% | 0.11% | +0.04% | 不变 | - |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.02% | 0.02% | 不变 | 不变 | - |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.01% | - | - | 0.23万股 | 新进第7 |
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马可波罗
SZ001386
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新增 | 0.00% | - | - | 0.16万股 | 新进第9 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第8 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第8 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第7 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性